东方享誉30天滚动持有债券A(020946)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,647,796.20 |
1,789,397.21 |
1,083,863.19 |
6,655,082.43 |
| 本期利润 |
2,970,166.42 |
2,209,295.00 |
1,564,899.27 |
6,158,784.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
2.61 |
1.76 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
2.75 |
1.89 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
6,775,099.70 |
5,834,340.96 |
1,660,629.72 |
1,628,171.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
169,122,038.92 |
209,354,777.69 |
86,718,524.80 |
200,334,216.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.29 |
3.82 |
2.95 |
1.04 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
