| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,789,397.21 | 1,083,863.19 | 6,655,082.43 |
| 本期利润 | 2,209,295.00 | 1,564,899.27 | 6,158,784.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.61 | 1.76 | 0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.75 | 1.89 | 1.04 |
| 期末可供分配利润 | 5,834,340.96 | 1,660,629.72 | 1,628,171.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 209,354,777.69 | 86,718,524.80 | 200,334,216.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.82 | 2.95 | 1.04 |
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