中银全球策略(QDII-FOF)C(020957)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
606,197.49 |
484,496.42 |
118,205.70 |
-10,082.40 |
| 本期利润 |
719,620.06 |
-512,694.47 |
-25,057.20 |
78,738.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
-0.75 |
-0.55 |
8.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.98 |
4.47 |
10.37 |
7.64 |
| 期末可供分配利润 |
-64,608,460.78 |
-18,147,599.00 |
-2,950,104.44 |
-1,439,734.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
198,321,940.50 |
50,935,610.90 |
7,761,818.24 |
3,511,745.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.97 |
0.92 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.59 |
15.30 |
10.37 |
7.64 |
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