平安惠涌纯债C(020958)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
243,239.57 |
228,058.64 |
306,632.01 |
284,058.45 |
| 本期利润 |
430,539.09 |
428,912.28 |
318,431.46 |
291,777.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
1.41 |
1.24 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
0.52 |
5.46 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
435,059.69 |
433,254.41 |
116,815.50 |
142,773.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,523,379.80 |
3,520,531.08 |
1,011,704.07 |
1,026,946.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.07 |
6.01 |
5.46 |
2.70 |
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