华安国证机器人产业指数发起式A(020981)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,842,132.76 |
-966,819.45 |
-44,173.86 |
-84,231.61 |
| 本期利润 |
12,514,798.71 |
1,252,462.30 |
651,252.82 |
-1,058,247.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.05 |
0.06 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.11 |
4.30 |
6.06 |
-10.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.18 |
10.65 |
10.47 |
-10.23 |
| 期末可供分配利润 |
-10,066,949.26 |
-1,743,523.72 |
-159,974.52 |
-1,052,949.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
266,167,295.91 |
37,887,089.66 |
19,993,658.31 |
9,240,755.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.22 |
1.10 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.23 |
22.23 |
10.47 |
-10.23 |
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