博时国证消费电子主题指数发起式A(020983)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,138,400.09 |
5,035,935.34 |
789,576.34 |
2,551,889.17 |
| 本期利润 |
18,824,506.02 |
6,568,801.34 |
175,071.70 |
5,114,588.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.17 |
0.44 |
0.01 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.56 |
30.39 |
1.04 |
32.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
67.92 |
35.54 |
1.42 |
25.99 |
| 期末可供分配利润 |
13,457,579.55 |
7,917,461.61 |
3,046,518.34 |
2,079,596.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.47 |
0.22 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
53,173,712.12 |
28,860,070.90 |
17,606,002.65 |
16,229,686.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
1.71 |
1.28 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
186.76 |
70.77 |
27.78 |
25.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
