南方纳斯达克100指数发起(QDII)I(021000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,348,986.86 |
7,746,359.48 |
-294,286.36 |
148,745.92 |
| 本期利润 |
309,156,360.94 |
2,825,227.08 |
2,661,827.29 |
132,456.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.03 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.98 |
1.46 |
6.79 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.17 |
15.81 |
7.05 |
15.04 |
| 期末可供分配利润 |
100,695,268.02 |
30,092,270.44 |
857,820.40 |
619,449.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,136,027,483.82 |
1,238,627,763.45 |
45,253,031.93 |
21,543,244.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
2.05 |
1.89 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.45 |
33.23 |
23.15 |
15.04 |
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