平安惠利纯债C(021001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,568.93 |
201,656.90 |
595,747.81 |
71,397.38 |
| 本期利润 |
211,673.22 |
209,278.73 |
1,301,496.08 |
45,633.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.62 |
6.63 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.80 |
2.13 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
89,015.69 |
137,272.82 |
8,941,285.07 |
704,297.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,130,767.04 |
2,061,051.82 |
156,008,611.21 |
7,835,842.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
2.95 |
2.13 |
1.39 |
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