| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 0.41 | 116,676.49 | 116,674.59 | 335,830.82 |
| 本期利润 | 0.97 | -712.50 | -709.60 | 432,685.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.84 | -0.02 | -0.01 | 2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.84 | 0.20 | 0.27 | 5.22 |
| 期末可供分配利润 | 1.93 | 1.06 | 30.06 | 309,099.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 115.79 | 114.82 | 2,132.73 | 10,205,920.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.32 | 5.44 | 5.51 | 5.22 |
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