南方沪深300ETF联接I(021022)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,711,533.76 |
24,480,433.42 |
7,458,343.34 |
10,003,687.94 |
| 本期利润 |
3,311,321.23 |
21,120,947.41 |
593,927.87 |
72,052,535.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.16 |
0.00 |
0.90 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.27 |
11.80 |
0.22 |
60.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.16 |
19.08 |
1.02 |
12.32 |
| 期末可供分配利润 |
13,920,530.53 |
18,173,383.66 |
65,079,059.66 |
62,553,147.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.57 |
0.39 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
33,853,107.25 |
50,037,845.01 |
230,279,789.87 |
227,261,952.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.57 |
1.39 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.66 |
33.75 |
13.47 |
12.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
