博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
470,513.85 |
778,017.83 |
68,404.23 |
13,794.03 |
| 本期利润 |
-998,837.90 |
1,471,516.88 |
25,544.81 |
123,253.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.43 |
0.02 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.08 |
30.87 |
1.44 |
19.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.94 |
40.57 |
6.85 |
13.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,000,951.64 |
1,301,564.22 |
192,874.71 |
13,105.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.18 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,263,122.17 |
11,458,888.95 |
4,493,524.10 |
720,190.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.60 |
1.22 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.17 |
59.86 |
21.51 |
13.72 |
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