国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A(021044)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
948,873.17 |
983,464.21 |
460,608.94 |
39,140.27 |
| 本期利润 |
-1,047,640.52 |
3,559,958.35 |
2,224,968.18 |
1,602,311.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.22 |
0.16 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.61 |
17.01 |
13.38 |
12.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.07 |
24.44 |
13.92 |
10.35 |
| 期末可供分配利润 |
2,355,224.70 |
1,586,131.25 |
487,323.06 |
31,241.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
32,134,328.96 |
34,681,468.92 |
17,753,947.42 |
15,791,162.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.37 |
1.26 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.10 |
37.32 |
25.71 |
10.35 |
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