永赢伟益债券C(021055)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,739.32 |
80,864.32 |
336,470.28 |
8,071.02 |
| 本期利润 |
-139,814.74 |
-25,450.26 |
369,329.16 |
18,461.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
-0.42 |
4.05 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.36 |
0.80 |
5.75 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
188,662.12 |
1,186,301.96 |
812,770.03 |
337,881.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,454,869.09 |
9,541,700.65 |
7,151,621.68 |
3,498,606.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.37 |
6.59 |
5.75 |
1.86 |
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