南方中证新能源ETF联接I(021057)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-556,841.18 |
-573,785.54 |
-788,167.06 |
-53,566.21 |
| 本期利润 |
1,283,725.83 |
233,993.48 |
917,689.82 |
-346,650.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.64 |
2.61 |
17.34 |
-6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.90 |
-4.04 |
-1.58 |
-14.46 |
| 期末可供分配利润 |
-2,429,686.02 |
-12,397,361.97 |
-9,364,836.20 |
-9,336,276.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.54 |
-0.52 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
5,187,335.72 |
10,580,306.28 |
8,642,353.62 |
6,681,924.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.46 |
0.48 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.66 |
-5.56 |
-1.58 |
-14.46 |
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