鹏华双季乐180天持有期债券A(021068)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,152,175.43 |
2,607,645.54 |
12,340,591.75 |
3,935,888.18 |
| 本期利润 |
3,675,371.71 |
2,077,272.41 |
13,166,480.81 |
4,403,495.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
2.14 |
1.62 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
2.43 |
2.10 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
14,932,893.89 |
3,103,371.50 |
3,144,326.49 |
3,935,888.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
293,158,786.36 |
72,829,260.92 |
199,573,848.35 |
989,522,738.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.39 |
4.58 |
2.10 |
0.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
