鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A(021080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,275,171.02 |
377,920.29 |
280,178.83 |
163,905.67 |
| 本期利润 |
2,257,437.76 |
162,317.46 |
2,250,671.76 |
-261,012.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.18 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.33 |
1.22 |
17.25 |
-1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.87 |
1.86 |
18.49 |
-3.56 |
| 期末可供分配利润 |
1,877,271.27 |
742,664.43 |
335,851.66 |
-419,003.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
20,025,125.86 |
13,817,138.70 |
12,994,619.84 |
11,357,183.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.21 |
1.18 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.30 |
20.69 |
18.49 |
-3.56 |
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