南方中证创新药产业ETF发起联接A(021097)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,145,253.98 |
1,231,683.01 |
220,799.04 |
-19,353.89 |
| 本期利润 |
-3,222,539.19 |
-301,388.18 |
2,087,621.42 |
-228,689.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.01 |
0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.09 |
-0.62 |
10.60 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.41 |
19.76 |
13.59 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,752,869.96 |
2,171,206.14 |
257,242.67 |
-41,208.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
119,308,706.09 |
88,325,014.44 |
34,450,046.59 |
15,859,721.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.21 |
1.15 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.40 |
21.32 |
15.07 |
1.30 |
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