恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,505,956.40 |
4,424,757.99 |
1,777,442.83 |
1,525,759.35 |
| 本期利润 |
2,260,916.26 |
4,421,741.13 |
2,306,845.64 |
1,007,903.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
2.19 |
1.86 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.76 |
2.92 |
2.02 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
9,466,579.80 |
9,519,945.41 |
1,520,334.54 |
1,007,847.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
249,090,351.43 |
318,888,887.33 |
76,468,925.06 |
322,793,496.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.02 |
3.24 |
2.34 |
0.31 |
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