信澳鑫安债券(LOF)C(021130)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,379,183.69 |
-341,485.68 |
2,719,500.84 |
611,861.36 |
| 本期利润 |
-2,328,854.46 |
-2,452,018.22 |
739,139.60 |
-813,949.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.62 |
-3.86 |
0.54 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
-1.86 |
3.86 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
161,241.59 |
424,214.96 |
20,091,630.57 |
23,582,889.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.10 |
0.11 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,329,539.28 |
4,445,583.61 |
191,838,384.99 |
169,587,588.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.18 |
1.93 |
3.86 |
2.90 |
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