华安中债1-3年政策金融债E(021157)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,732,206.41 |
3,930,600.34 |
3,221,372.74 |
124,150.02 |
| 本期利润 |
2,603,193.16 |
3,227,697.86 |
4,690,081.19 |
118,086.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.80 |
5.85 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
0.41 |
3.59 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
4,782,894.83 |
14,056,510.97 |
14,927,608.76 |
24.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
201,558,361.20 |
694,215,216.14 |
596,704,922.08 |
1,403.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.17 |
4.01 |
3.59 |
1.10 |
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