南方亚太精选ETF联接(QDII)A(021189)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,925,166.35 |
539,173.30 |
177,342.73 |
148,901.62 |
| 本期利润 |
16,039,416.60 |
5,751,287.19 |
2,579,119.18 |
201,163.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.19 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.91 |
16.80 |
10.90 |
0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.97 |
22.41 |
11.42 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
7,034,590.88 |
1,268,025.67 |
351,474.26 |
144,852.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
154,510,640.08 |
63,283,125.12 |
27,494,696.88 |
22,469,186.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.24 |
1.13 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.06 |
23.81 |
12.69 |
1.14 |
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