富国中证A50ETF发起式联接A(021210)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,846,350.08 |
8,242,094.95 |
1,762,510.38 |
3,102,270.06 |
| 本期利润 |
4,252,853.91 |
13,311,151.02 |
598,751.74 |
7,456,961.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.15 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.85 |
12.91 |
0.52 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.97 |
16.40 |
0.78 |
10.84 |
| 期末可供分配利润 |
12,421,906.94 |
9,300,695.64 |
3,124,782.08 |
2,227,547.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
85,749,189.79 |
96,108,893.92 |
95,278,286.67 |
127,281,577.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.29 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.43 |
29.02 |
11.70 |
10.84 |
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