工银纯债债券D(021220)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,287,768.96 |
4,125,192.34 |
70,861.19 |
8,355.86 |
| 本期利润 |
8,075,973.25 |
5,303,492.23 |
68,370.23 |
8,933.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.77 |
2.88 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.99 |
2.76 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
25,348,560.77 |
22,407,683.74 |
77,726.87 |
53,935.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
661,598,658.65 |
492,110,778.26 |
2,496,472.00 |
2,002,371.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.19 |
3.78 |
2.76 |
0.57 |
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