工银中证A50ETF联接C(021232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,638,857.01 |
41,635,640.45 |
7,677,238.35 |
22,828,313.12 |
| 本期利润 |
7,399,468.93 |
47,042,310.84 |
8,639,496.61 |
40,425,456.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.17 |
0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
14.13 |
1.98 |
8.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.72 |
16.37 |
0.51 |
13.93 |
| 期末可供分配利润 |
31,094,927.40 |
37,640,607.35 |
29,680,308.11 |
24,793,555.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.27 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
117,746,055.19 |
184,854,839.36 |
394,047,333.87 |
429,029,992.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.33 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.84 |
32.58 |
14.51 |
13.93 |
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