农银金泽60天持有债券C(021240)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,215.05 |
3,138,029.75 |
2,500,205.47 |
8,104,535.96 |
| 本期利润 |
455,286.16 |
1,793,224.80 |
1,473,869.18 |
8,873,393.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.05 |
0.69 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.90 |
0.52 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
881,356.88 |
1,585,447.17 |
3,458,589.28 |
1,820,564.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
31,948,476.20 |
57,192,847.33 |
140,468,785.38 |
141,062,474.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.31 |
2.91 |
2.52 |
1.99 |
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