富国中证A100ETF发起式联接A(021245)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
951,061.12 |
7,574,423.08 |
1,692,975.54 |
9,231,655.89 |
| 本期利润 |
3,052,106.31 |
9,178,962.28 |
967,551.92 |
17,957,716.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.21 |
0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
17.29 |
1.52 |
15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.43 |
21.77 |
1.49 |
15.27 |
| 期末可供分配利润 |
8,387,913.06 |
8,337,212.88 |
6,445,107.72 |
6,124,218.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
38,518,447.25 |
39,581,936.55 |
57,496,896.92 |
69,679,723.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.40 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.21 |
40.37 |
16.99 |
15.27 |
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