富国中证A100ETF发起式联接C(021246)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
232,820.80 |
2,816,535.99 |
821,076.02 |
2,376,566.36 |
| 本期利润 |
783,286.27 |
3,355,399.16 |
498,173.54 |
4,057,755.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.17 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
14.53 |
1.53 |
7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.32 |
21.54 |
1.40 |
15.15 |
| 期末可供分配利润 |
2,322,556.10 |
2,010,900.85 |
3,277,363.90 |
3,277,740.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.29 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
10,804,569.25 |
9,649,507.02 |
29,702,437.36 |
37,676,091.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.40 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.60 |
39.95 |
16.76 |
15.15 |
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