华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
52,975.61 |
191,009.23 |
-35,185.61 |
56,202.95 |
| 本期利润 |
-1,004,978.63 |
-49,542.17 |
-781,015.87 |
-44,594.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.48 |
-0.80 |
-13.88 |
-2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.00 |
14.42 |
6.96 |
10.05 |
| 期末可供分配利润 |
580,718.81 |
242,822.42 |
40,553.64 |
45,733.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,052,114.20 |
5,224,792.94 |
6,392,585.37 |
2,280,787.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.26 |
1.18 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.73 |
25.92 |
17.71 |
10.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
