富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A(021254)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
138,911.83 |
31,116.73 |
59,092.67 |
2,609.12 |
| 本期利润 |
3,057,199.04 |
202,651.79 |
1,004,063.43 |
-437,296.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.55 |
1.66 |
9.53 |
-4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.40 |
1.29 |
9.75 |
-4.36 |
| 期末可供分配利润 |
230,569.91 |
121,903.62 |
58,407.71 |
-437,205.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,695,837.92 |
16,680,077.43 |
11,959,556.58 |
9,586,815.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.11 |
1.10 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.94 |
11.17 |
9.75 |
-4.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
