| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 515,795.41 | -93.69 | -94.65 | 4.85 |
| 本期利润 | 796,520.85 | -40,090.63 | -40,091.04 | 8.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.30 | -3.11 | -1.50 | 2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.61 | 1.19 | 0.87 | 2.03 |
| 期末可供分配利润 | 11,512,489.42 | 2.98 | 2.57 | 0.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 310,796,642.72 | 131.24 | 130.83 | 129.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.90 | 3.24 | 2.92 | 2.03 |
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