鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-83,589.89 |
-3,259.91 |
-167.23 |
-215.29 |
| 本期利润 |
-613,674.22 |
-164,842.13 |
-12,510.23 |
-4,961.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.39 |
-21.79 |
-8.49 |
-15.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.38 |
0.45 |
-1.39 |
-8.76 |
| 期末可供分配利润 |
-711,570.49 |
-314,858.77 |
-73,813.92 |
-7,880.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,900,813.86 |
3,454,278.41 |
661,806.21 |
82,060.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.92 |
0.90 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.70 |
-8.35 |
-10.03 |
-8.76 |
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