鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A(021294)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,843,554.67 |
1,857,195.05 |
843,669.27 |
365,728.29 |
| 本期利润 |
-8,047,585.85 |
2,133,216.47 |
2,892,386.82 |
2,096,883.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
0.11 |
0.17 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.46 |
7.28 |
11.85 |
17.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.32 |
24.21 |
23.52 |
20.08 |
| 期末可供分配利润 |
2,341,087.99 |
3,867,959.64 |
1,849,778.58 |
373,751.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.15 |
0.09 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
34,517,177.28 |
39,480,854.98 |
29,259,810.32 |
13,642,720.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.49 |
1.48 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.32 |
49.15 |
48.32 |
20.08 |
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