银河中证机器人指数发起式A(021301)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,013,658.16 |
2,111,421.33 |
-780,275.83 |
68,165.23 |
| 本期利润 |
12,177,431.21 |
9,199,816.57 |
-3,871,897.72 |
1,617,860.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.20 |
-0.10 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.28 |
13.93 |
-7.53 |
14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.03 |
29.58 |
8.42 |
20.37 |
| 期末可供分配利润 |
12,123,113.73 |
2,264,621.29 |
-719,361.85 |
37,044.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
152,299,335.30 |
84,817,964.92 |
69,152,596.35 |
19,932,791.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.56 |
1.31 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.30 |
55.97 |
30.51 |
20.37 |
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