中欧品质精选混合A(021305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,960,541.59 |
1,374,735.52 |
5,228,674.66 |
-28,297.29 |
| 本期利润 |
824,621.49 |
32,910.67 |
6,543,009.63 |
-314,044.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
0.20 |
10.41 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
-0.87 |
10.80 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,445,159.78 |
1,037,645.25 |
1,953,900.03 |
-314,044.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.10 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
9,759,792.79 |
11,584,173.32 |
20,047,416.22 |
96,446,476.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.38 |
9.84 |
10.80 |
-0.32 |
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