信澳国企智选混合C(021334)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,541,262.63 |
13,425,772.92 |
2,260,579.59 |
11,605,691.12 |
| 本期利润 |
4,147,406.04 |
14,532,045.75 |
3,377,035.06 |
11,484,122.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.21 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.30 |
17.87 |
4.21 |
7.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
19.92 |
4.64 |
11.86 |
| 期末可供分配利润 |
4,998,207.01 |
23,751,157.62 |
11,655,555.03 |
10,136,734.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.34 |
0.17 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
19,077,995.24 |
93,321,375.35 |
79,998,817.91 |
95,609,159.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.17 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.50 |
34.14 |
17.05 |
11.86 |
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