| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,307,976.57 | 6,035,831.67 | 8,646,624.02 |
| 本期利润 | 8,241,911.07 | 5,881,234.04 | 9,711,230.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.30 | 0.82 | 2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 0.84 | 2.22 |
| 期末可供分配利润 | 13,371,355.72 | 17,003,770.27 | 9,310,418.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 379,347,013.85 | 599,616,293.00 | 488,835,886.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.65 | 3.08 | 2.22 |
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