华宝0-2年政金债指数A(021340)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,040,595.97 |
4,191,435.43 |
4,598,002.01 |
21,448,957.84 |
| 本期利润 |
3,724,831.24 |
-2,069,419.11 |
-1,955,653.45 |
26,652,750.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
-0.33 |
-0.22 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
0.52 |
0.29 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
13,693,507.21 |
4,186,532.81 |
9,262,091.79 |
21,740,877.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
521,841,900.87 |
275,380,258.05 |
651,834,068.57 |
1,937,292,124.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
2.10 |
1.86 |
1.57 |
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