华宝0-2年政金债指数C(021341)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
369,836.75 |
94,900.79 |
73,820.70 |
2,483.17 |
| 本期利润 |
397,205.58 |
146,409.69 |
64,003.99 |
2,412.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
2.25 |
0.78 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.69 |
0.51 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,716,371.30 |
1,540.72 |
3,315,293.92 |
3,074.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
97,497,323.54 |
88,863.85 |
195,271,691.08 |
261,466.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.83 |
2.33 |
2.15 |
1.63 |
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