东财中证芯片ETF发起式联接E(021344)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,212,018.56 |
1,066,589.59 |
778,623.36 |
-5,200.57 |
| 本期利润 |
4,478,403.50 |
330,926.92 |
1,248,667.27 |
-103,069.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.02 |
0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.67 |
2.11 |
16.65 |
-9.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.00 |
2.22 |
48.30 |
7.18 |
| 期末可供分配利润 |
-5,149,296.42 |
-9,066,527.25 |
-13,755,301.26 |
-4,427,102.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.55 |
-0.61 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
17,975,753.31 |
14,559,100.13 |
19,464,370.94 |
4,189,118.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
0.88 |
0.86 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.14 |
51.59 |
48.30 |
7.18 |
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