| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -69.64 | 115,603.17 | 85,098.89 | 64,212.11 |
| 本期利润 | 5.11 | 68,898.56 | 53,108.26 | 47,467.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.03 | 0.23 | 0.83 | 0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | 0.63 | 0.44 | 1.69 |
| 期末可供分配利润 | 0.18 | 645.03 | 1,237,495.74 | 5,370.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 19.98 | 200,664.83 | 61,474,111.63 | 508,534.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.93 | 2.33 | 2.14 | 1.69 |
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