兴业稳利30天持有期债券C(021351)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,015,013.45 |
104,819,162.58 |
53,645,701.77 |
7,455,619.26 |
| 本期利润 |
40,483,645.15 |
100,542,207.94 |
52,813,797.79 |
10,466,375.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
1.34 |
0.83 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.34 |
0.75 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
194,467,518.05 |
259,489,437.71 |
310,136,668.97 |
39,976,498.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,201,260,143.20 |
6,639,203,107.94 |
9,283,761,433.57 |
1,617,644,384.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.25 |
4.42 |
3.81 |
3.04 |
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