华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
276,664.13 |
883,513.62 |
592,600.08 |
60,447.53 |
| 本期利润 |
-3,030,653.23 |
1,193,529.43 |
-143,090.07 |
1,367,527.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.09 |
-0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.29 |
8.09 |
-1.05 |
12.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.05 |
8.35 |
-0.88 |
13.09 |
| 期末可供分配利润 |
455,455.81 |
1,109,565.49 |
714,524.05 |
59,555.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.08 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,316,089.40 |
17,490,580.99 |
14,357,210.68 |
12,653,912.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.23 |
1.12 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.87 |
22.53 |
12.09 |
13.09 |
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