华宝1-3年国开债指数C(021371)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
983,620.88 |
915,608.84 |
876,930.90 |
455.31 |
| 本期利润 |
355,527.84 |
344,262.36 |
751,221.18 |
645.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.35 |
1.56 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.37 |
0.40 |
2.66 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
7,411,287.77 |
9,513,259.35 |
10,570,962.71 |
2,613.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
129,571,745.97 |
192,302,305.26 |
251,693,282.97 |
93,535.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.04 |
3.07 |
2.66 |
0.95 |
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