| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | 185,803.33 | 96,563.83 | 20,553.99 |
| 本期利润 | - | 88,321.28 | 80,316.15 | 29,652.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 0.97 | 0.92 | 2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | 0.31 | 0.18 | 1.88 |
| 期末可供分配利润 | - | - | 5,982,240.34 | 406,830.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | 0.26 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | - | - | 29,082,447.45 | 2,003,442.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.20 | 2.20 | 2.07 | 1.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
