中欧中证红利低波动100指数发起A(021375)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,202,549.66 |
5,142,548.33 |
1,434,733.74 |
1,604,238.31 |
| 本期利润 |
-11,912,911.73 |
1,539,611.51 |
325,758.90 |
3,098,736.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.64 |
1.92 |
0.93 |
15.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.61 |
2.56 |
-0.76 |
17.94 |
| 期末可供分配利润 |
-6,069,726.31 |
2,244,917.02 |
2,495,392.80 |
1,409,571.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
165,102,363.63 |
153,885,434.40 |
57,981,192.63 |
22,043,528.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.05 |
1.08 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.97 |
20.96 |
17.05 |
17.94 |
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