兴业中证港股通互联网ETF联接A(021377)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,914,441.35 |
908,374.46 |
981,749.35 |
895,092.50 |
| 本期利润 |
-14,847,372.17 |
-1,430,365.60 |
2,810,944.69 |
5,106,853.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.06 |
0.13 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.44 |
-3.50 |
8.74 |
14.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.71 |
17.39 |
21.40 |
27.40 |
| 期末可供分配利润 |
-9,488,327.22 |
4,603,952.43 |
3,134,932.47 |
804,087.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
0.13 |
0.12 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
51,211,783.70 |
53,263,337.43 |
39,410,583.41 |
16,949,051.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.50 |
1.55 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.71 |
49.55 |
54.66 |
27.40 |
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