| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 196,981.37 | 42,381.76 | 181,356.47 |
| 本期利润 | -360,508.52 | -466.60 | 308,439.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -4.81 | -0.03 | 1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.03 | 0.25 | 2.92 |
| 期末可供分配利润 | 5,091,535.32 | 41,448.70 | 29,075.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 579,806,108.40 | 1,345,818.44 | 2,434,802.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.89 | 3.18 | 2.92 |
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