广发中证红利ETF发起式联接C(021400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
578,451.61 |
923,140.09 |
393,501.97 |
408,627.84 |
| 本期利润 |
-6,793,506.91 |
338,066.01 |
237,813.60 |
1,647,353.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.02 |
0.02 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.44 |
1.62 |
1.38 |
10.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.73 |
2.25 |
-0.64 |
16.08 |
| 期末可供分配利润 |
2,543,085.96 |
882,877.40 |
868,548.37 |
476,598.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
70,613,368.16 |
30,335,996.76 |
15,068,859.09 |
13,357,964.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.13 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.71 |
18.69 |
15.34 |
16.08 |
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