平安元利90天持有债券C(021410)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
816,243.54 |
2,863,119.17 |
1,570,297.99 |
11,701,488.87 |
| 本期利润 |
975,887.43 |
1,751,529.62 |
608,293.83 |
12,744,050.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
1.18 |
0.28 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
2.09 |
0.51 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
2,762,611.02 |
1,767,987.23 |
1,261,232.58 |
1,323,700.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
72,330,902.76 |
65,285,184.99 |
122,889,210.54 |
390,574,354.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.66 |
3.23 |
1.64 |
1.12 |
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