富国泓利纯债债券型发起式E(021413)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
191,203.91 |
1,214,327.13 |
1,068,059.87 |
4,734,644.97 |
| 本期利润 |
-242,293.23 |
470,164.66 |
445,754.89 |
4,410,048.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.91 |
1.16 |
0.69 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
1.07 |
0.77 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
635,908.92 |
468,884.91 |
1,663,934.59 |
4,431,161.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
12,170,049.77 |
10,671,320.23 |
33,808,015.63 |
127,686,428.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.14 |
3.77 |
3.46 |
2.67 |
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