广发国证信创ETF发起式联接C(021421)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,235,189.99 |
2,331,717.67 |
1,343,841.62 |
253,777.47 |
| 本期利润 |
6,945,605.74 |
2,976,639.75 |
-209,799.91 |
456,025.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.27 |
-0.02 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.69 |
18.24 |
-1.15 |
7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.26 |
26.94 |
1.36 |
33.27 |
| 期末可供分配利润 |
4,059,710.32 |
1,189,231.91 |
1,916,563.18 |
165,668.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.17 |
0.13 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
26,148,234.26 |
11,042,920.19 |
19,970,847.40 |
17,468,241.77 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
1.62 |
1.35 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.81 |
69.17 |
35.08 |
33.27 |
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